Que es una Opción en Trading

Tipo de opciones y participantes en la negociación de opciones. MDC Business Academy.

Hay dos tipos de opciones: callos y puts. Cuando comercialice, puede vender o comprar uno de los dos tipos; dependerá totalmente de los objetivos que se haya marcado en su estrategia comercial.

¿Cómo funcionan las opciones financieras?

Antes de explicar cómo funciona, le presentaré algunos conceptos que le ayudarán a entender este tema:

• Ejercicio: Hace referencia al momento en que un comprador menciona su derecho a comprar o vender el activo subyacente.
• Titular y vendedor: en el comercio de opciones, el comprador de los contratos se llama "titular". En cambio, el vendedor o emisor de un contrato se llama escritor.
• In-the-money: en una opción de compra, este término se utiliza si el precio de ejercicio es inferior al precio actual de las acciones. En una opción de venta, se utilizará si el precio de ejercicio es superior al precio actual de las acciones.
• Sin dinero: en una opción de compra, este término se utiliza si el precio de ejercicio es superior al precio actual de las acciones. En una opción de venta, se utilizará si el precio de ejercicio es inferior al precio actual de las acciones.
• At-the-money: este término se aplica a las opciones de compra y venta para indicar que el precio de ejercicio y el precio de las acciones actuales son iguales.
  
• Premium: es el precio por acción que paga por un contrato de opciones. Si lo vende, es la cantidad de dinero que obtiene por acción.
• Representación: es el número de acciones representadas por un contrato de opciones, que por lo general equivale a 100 acciones del activo subyacente.

¿Cuáles son las opciones en el comercio?

Las opciones de negociación son contratos en los que el inversor tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo financiero a un precio determinado y en una fecha determinada.

El activo financiero sobre el que se acuerda una opción se llama subyacente. Esto significa que es posible crear un contrato cuyo subyacente sea una acción, una mercancía, una moneda, un índice de valores, oro, gas o cualquier otro activo negociado en los mercados financieros.

Opción de compra

Imagine que el 15 de julio de 2020, las acciones de XYZ Company tienen un precio de 100 dólares. El precio puede aumentar pronto, por lo que decida comprar un contrato de llamada de la empresa XYZ de julio del 120. El precio a pagar (prima) por cada acción es de 1 dólar. La fecha de caducidad es el último día de julio y el precio de paro es de 120 dólares.

El precio del contrato sería 1 $ x 100 = $ 100 $, sin incluir las comisiones.